Cuando los donativos específicas son dadas a través de una transferencia bancaria, el banco envía a su ministerio un archivo de las transacciones. Puede importar este archivo al DonorWise. Inicialmente este proceso puede tomar mucho tiempo ya que usted debe enseñar al DonorWise a importar información, banco por banco e importe por importe. A medida que usted asocie los códigos del banco con los contactos y las designaciones, en los futuros importes DonorWise Recordará aquellos códigos y los asociará automáticamente.
TEMAS DE IMPORTE DE BANCOS |
Proceso de Importe de Registro |
Cuando usted importa un archivo del banco, DonorWise quiere igualar cada transacción del banco con el donante y la designación. El problema es que la información del banco no iguala con nada que DonorWise pueda reconocer. De tal manera que debe enseñar a DonorWise a reconocer las transacción del banco.
Este proceso es complicado por la presencia de otra información en el archivo de su banco que no esta relacionada con el donativo, como ser:
•Cuentas que usted pago electrónicamente
•Depósitos que no fueron donados
•Transferencias que usted hizo desde otras cuentas
•Cargos por servicio e intereses
Debido a que los archivos de bancos generalmente tienen información consistente – es decir, que las transacciones de donativos aparecen siempre la misma cada vez – puede enseñar al DonorWise a reconocer las transacciones que son donativos. Si la información bancaria es suficiente, usted puede inclusive enseñar a DonorWise a reconocer a los donantes y posiblemente el número de designación también.
Usted guarda este conocimiento creando Profiles (perfiles) para cada banco o archivo de importe.
Los pasos están cubiertos con mayor detalle en los temas subsiguientes.
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Step |
Description |
1 |
Abra el archivo del banco en Excel para verificar la información |
This is your opportunity to review the bank information |
2 |
Guarde como un archivo .csv |
Your file may have come in this format, or as a .txt file, or some other format. This is the format DonorWise needs to import. |
3 |
En DonorWise, seleccione |
This creates the batch for the import. |
4 |
Press Import Batches |
This tells DonorWise that this batch will be imported from a file. |
5 |
Type a description for this batch and identify which accounting period it will post to |
This name will appear in your batch lists. |
6 |
Seleccione el archivo y identifique la moneda ha ser usada |
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7 |
Crear o seleccionar el import profile (el perfil de importe) |
(como recuerda DonorWise la forma en que la información de este banco funciona) |
8 |
Mapee los campos |
(las columnas en Excel, y con que campos de DonorWise igualará) |
9 |
Agregue las Referencias Cruzadas |
(igualando transacciones específicas con los donantes específicos y las designaciones) |
10 |
Agregue Campos Derivados |
(tomando un campo del banco que tiene elementos múltiples en un hilo de texto, y automáticamente separándolo) |
11 |
Identifique las transacciones que se saltará |
(las transacciones que no son de donativos mencionadas aquí) |
12 |
Terminar el importe |
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